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Dati Banca Fornitore
 
Questa cartella contiene tutti i dati relativi alla Banca d'appoggio del fornitore, utile per poter ottenere la situazione delle singole scadenze per ogni banca.
Clicca qui per informazioni sui tasti di RICERCA.
 
 
Codice Banca:     indicare il codice della ns. banca sulla quale vengono presentati gli effetti dal fornitore in questione.
 
Banca Cliente:     inserire la banca d'appoggio del fornitore.
 
Agenzia - Sede:     indicare l'Agenzia e la Sede della banca d'appoggio
 
Cod. IBAN:     indicare il codice IBAN.
 
 
Per registrare l'inserimento o l'eventuale variazione effettuata cliccando sul bottone , oppure per non effettuare alcun aggiornamento ed infine per cancellare definitivamente dagli archivi.
 
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