Questa cartella contiene tutti i dati relativi alla Banca di appoggio del cliente ed i progressivi riferiti ad eventuali insoluti ed esposizione.
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Codice Banca: indicare il codice della vs. banca sulla quale presenterete gli effetti del cliente in questione.
Banca Cliente: inserire la banca d'appoggio del cliente.
Agenzia - Sede: indicare l'Agenzia e la Sede della banca d'appoggio del cliente
Cod. IBAN: indicare il codice IBAN oppure l'ABI e CAB, indispensabili per l'emissione delle RIBA elettroniche.
Cod. BIC(Switf): indicare il codice BIC fornito dall'azienda di credito.
Massimo Scaduto: indicare l'importo massimo oltre il quale è possibile bloccare l'emissione di fatture dal magazzino
þ Blocca Scaduto: attivare il test, se si vuole bloccare l'emissione di ulteriori fatture/ddt in caso di superamento del Massimo Scaduto.
I campi di seguito indicati non sono editabili, in quanto sono aggiornati automaticamente dalla procedura.
Esposizione: è l'esposizione attuale del cliente
Ult. Insoluto: è la data dell'ultimo insoluto
Num. Insoluti: è il numero progressivo degli insoluti del cliente
Tot. Insoluti: è il valore progressivo degli insoluti.
Cliccando sul bottone potrete analizzare lo storico degli insoluti del cliente.
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