Questo programma richiede i dati specifici di ogni banca gestita, per l'emissione degli effetti, per i Rid ed eventuali bonifici automatici a fornitori.
Nell'elenco disponibile in fase di ricerca, appariranno solo quei sottoconti che avranno attivato il tipo di conto come Banca.
Sottoconto Banca: Inserire il codice, del piano dei conti, della banca da trattare oppure selezionarlo.
Descrizione: imputare la descrizione specifica della Banca
Agenzia: specificare i dati relativi all'Agenzia di appartenenza
Indirizzo, Città, Pr. CAP: indicare i dati relativi all'indirizzo dell'agenzia
Cod. IBAN: inserire il codice IBAN
Cod. BIC (SWIFT): inserire il BIC rilasciati dall'Istituto di credito
Codice SETIF - SIA - CUC: inserire i codici SETIF - SIA e CUC rilasciati dall'Istituto di credito
Identificativo RID: inserire il codice identificativo per il servizio RID rilasciato dall'Istituto di credito
Giorni rischio: è il numero di giorni che intercorrono dalla data di scadenza degli effetti, alla data di possibile eliminazione di quelli scaduti e quindi dell'aggiornamento del portafoglio.
Fido: indicare il fido ottenuto dalla banca per il castelletto effetti.
Num. Disp. RIBA: è il numero di disposizione rilasciato dalla banca per l'emissione di RIBA elettroniche
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