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  Effetti e Ri.Ba.

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Software  »  InforWin  »  Effetti e RiBa

 

  Genera Effetti

  Storicizza Effetti

*  Situazione Effetti

  Inserimento man.

  Generazione RiBa

*  -

 

 

La procedura elabora i dati contenuti nel Portafoglio Effetti, creati automaticamente durante la fase di generazione o inseriti manualmente.

Visualizzando la situazione del Portafoglio distinto già per ogni banca, l’utente può selezionare gli effetti che intende stampare per la presentazione all’incasso da una scadenza ad un’altra e da una banca ad un’altra.

Il programma prevede la Stampa delle Ricevute Bancarie, delle Tratte e della relativa Distinta per la Banca.

 

GENERAZIONE EFFETTI

La generazione degli effetti può essere effettuata o per scadenza o sul singolo cliente.

Con questa procedura vengono generati i movimenti contabili con il relativo aggancio all’effetto creato.

 

STORICIZZA EFFETTI

Storicizza gli effetti esistenti in archivio, se selezionati, contrassegnandoli in modo da non poter più generare sia stampe di effetti indesiderate nel periodo successivo di presentazione che alcuna distinta, se non previa variazione manuale.

 

SITUAZIONI EFFETTI

E’ possibile avere delle situazioni di tutti gli effetti presenti per scadenza, per banca di appoggio, per codice cliente/fornitore, riportando le principali informazioni sia per totali che in analitico.

 

INSERIMENTO MANUALE

Questo programma permette l’inserimento e/o la variazione manuale in archivio effetti.

Il programma risulta utile nel caso si presenti la necessità di dover cambiare la data di scadenza o l’importo dell’effetto.

 

GESTIONE RIBA

Il modulo RiBa (Ricevuta Bancaria) è stato ideato in modo tale da consentire la consegna delle ricevute da parte del cliente creditore alla banca assuntrice, in forma elettronica. L’utilizzo di un supporto magnetico abolisce in pratica tutte le fasi necessarie per la predisposizione delle ricevute “tradizionali” (stampa, firma, controlli, distinte di presentazione, ecc.).

 

La procedura prevede un programma di trasferimento degli effetti sull’Archivio RiBa che verrà generato sul supporto magnetico e presentato in Banca, ed inoltre la possibilità di ottenere un report del file che stiamo trasmettendo.

 

 

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